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        盛文兵:中东局势仍然是关注焦点,黄金下周回调继续低多

        文/ 来源: 2018年05月12日    【字体:     
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        黄金篇

        基本面梳理

           本周(5月7日---11日)黄金宽幅震荡小幅上涨,最低1303.8,最高1325.9,收报于1318.85,上涨4美元,涨幅0.31%。本周大部分时间黄金承压于1318一线下方宽幅震荡,主因美元指数延续强势上涨。但是随着美国退出伊核协议,使得中东局势升级,以色列和伊朗发生武装冲突,而美元滞涨回落调整黄金乘机突破1318一线的压力位后强势上涨。在周尾随着多头获利了结,黄金有小幅的回落,最终收报于1318.8一线。

        下周展望

         

           近期由于美国退出伊核协议,美国对伊朗的制裁,致使中东局势的升级都是影响金价的主要因素。尽管美国对于伊朗的制裁有一个缓冲期,但是以色列和伊朗的矛盾却在不断的升级,目前市场普遍预期以色列和伊朗发生军事冲突的概率较大。但是欧盟和美国由于利益的考量,出现不同的声音,现在欧盟扮演一个和事佬的角色,在缓冲中东局势,使得局势不至于发生到不控制的范围。预计在最近一段时间内,中东局势将继续会成为市场关注的焦点。中东局势本质上是各个利益集团背后的博弈,在局势未明朗之前,这种博弈态势将会继续延续下去,对金价构成一定程度上的支撑。

           黄金从技术面来看,周K线收一根小十字阳线。金价在40日均线的位置获得支撑,但是在20日均线的位置附近承压,均线系统整体上仍然处于向上发散的状态,MACD在零轴上方死叉向下,说明当前黄金仍然处于调整宽幅震荡调整中。日图来看,5日和10日均线金叉向上,MACD在零轴下方金叉向上,KD指标在低位金叉向上发展,预示价格有进一步向上的可能。从形态上来看,金价在1302/03区域形成双底,并且金价已经突破上方1317/18区域的经线区域,而经济对于颈线位的回踩后,有再次向上的态势。另外金价从1302--1318第一波的旗型上涨形态已经突破旗面的盘整区域,而且价格从1305--1326的旗杆高度,基本上等于前一根旗杆的高度。连续性的拉出两根旗杆,预示金价调整后,有进一步向上的趋势。因此,下周逢低参与黄金的多头为主。压力位:1325,1331,1338支撑位:1318,1310,1305

        原油篇

        基本面梳理

           本周(5月7日---11日)原油宽幅震荡向上,最低67.63,最高71.89,收报于70.51,上涨0.72美元,涨幅1.03%。本周影响原油的主要因素是美国退出伊核协议,并将对伊朗制裁。市场担忧美国的制裁影响伊朗原油市场的供给,可能造成原油市场长需求大于供给,使得油价短时间出现暴涨。但是美国对伊朗的支撑有一个90天和180天的缓冲期。并且OPEC相关人士表示,美国对伊朗的支撑,短期内不会对油价供给造成影响,而OPEC暂时也未表示增加产量。预计会在6个月后才会对油市产生影响。原油供给减少并不会马上冲击市场。因此油价冲高后震荡回落,最终收报于70.51美元/桶。

        下周展望

         

           美国退出伊核协议,美国将对伊朗再次经济制裁,但是经济制裁有90天和180天的缓冲期?;撼迤诘脑て?,使得美伊之间的关系存在很大的变数。而且OPEC将于6月召开会议,会上是否会增产来抵消由于美国对伊朗制裁减少的原油供给?而且OPEC官员表示,美国对伊朗的制裁,在6个月后才会影响到原油的供给。因此,预期在接下来的一两个月内,影响原油市场的主要因素仍然会是中东局势的变化。投资者需要重要关注。

           从技术面来看,原油周K线收十字星,价格处于5周均线上方,均线系统发散向上,MACD在零轴上方金叉放量,KD指标处于高位,但是指标随着价格的走高,并未升破强,预示原油有调整的可能。日图K线高位收十字星收紧跟一根实体阴线,形成黄昏之星的反转信号,KD指标高位有死叉的迹象,MACD在零轴上方缩量,快慢线收口。4小时图价格MACD在高位背离死叉向下,KD指标高位背离死叉向下,预示价格有进一步向下的可能。因此下周先逢高参与原油的空头为主。压力位:71.2,71.7,72.4支撑位:70.3,69.6,68.7

        美元篇

        基本面梳理

           本周(5月7日---11日)美元本周冲高回落,最高93.42,收报于平盘价附近92.57。本周初美元的涨跌相对比较被动,主要因素是美国本周缺乏连续的重大经济数据和事件的发生。而美元在周初的上涨主要是上周强势行情的一种延续,同时也受到欧元区意大利组阁事件的助力。使得美元最高触及到93.42;但是美国4月CPI数据不及市场预期,和意大利组阁的成功,提振欧元走强,整体上承压美元指数大幅的回落。致使美元从高位开始大幅的回落,最低触及到92.36,收报于92.57.

        下周展望

         

        美元从89.22开始到93.42主因因素是市场对于美联6月加息的预期,以及欧元区和英国经济增长出现疲弱,经济数据全面的从高位回落,另外意大利迟迟不能组阁成功,都助力了美元的强势。但是随着各主要经济体经济数据的出炉,以及央行行长的表态,说明欧元区和英国经济整体表现稳定,未见衰退迹象。而美联储继续维持渐进式加息节奏,维持年内在加息两次的预期,美元持续的强势俨然而至,冲高位回落。而在6月美联加息之前,市场的焦点仍然会成为市场关注的重点。

         从技术面来看,周K线收一根墓碑十字星,结束连续三周的上涨的态势,价格在60日均线附近承压。日图,高位收一根十字星,之后紧跟一根一线,高位形成黄昏之星的反转信号。MACD快慢线在零轴上方缩量收口,KD指标高位死叉向下,预示价格有进一步回调的可能。4小时图价格回落到均线系统下方,价格远离20日均线,MACD在零轴上方背离死叉向下,说明价格有进一步调整的需求。因此下周逢高参与美元的多头为主。压力位:92.83,93.02,93.4支持位:92.35,92.00,91.82

        欧元篇

        基本面梳理

           本周(5月7日---11日)欧元本周触底回升,最低1.1821,收报于平盘价附近1.1941.本周影响欧元的主要因素是意大利政府的组阁。而且意大利的组阁在本周戏剧性的上演了反转。在周初意大利总统Sergio MattARella表示,总理Gentiloni领导的政府结束任期。已经审查所有可能的组阁选项,周一的会谈情况表明,没有机会由各党派来主导组建政府??赡芑嵩?月份或秋季大选。致使欧元承压最低触及到1.1821;但是周中戏剧性一幕发生,在周四意大利五星运动党与意大利北方联盟党表示在达成组建政府的协定方面取得重大进展。预计很快将完成组阁所需的一切事项。意大利政局趋向稳定,使得欧元得到大幅的提振,欧元大幅的回升,收报本周的全部跌幅,最终收报于1.1941.另外,欧洲央行经济公报显示,欧元区经济增长前景面临的风险依旧大体平衡,贸易?;ぶ饕逋脖涞酶怀?。整体而言,经济表现继续支撑欧洲央行委员会对通胀朝目标水平靠拢的信心。提振欧元走强。

        下周展望

         

             意大利组阁在本周出现喜剧性的反转,从组阁失败,需要从新大选,到组阁成功,下周将成立新政府。欧元也从周初的大跌触底后反转大幅的回升。随着欧元区政局的稳定,以及德拉基的讲话,说明欧元区整体经济增长处于稳定上涨中。在接下来市场将继续关注欧元区的经济数据,是否如同欧洲央行报告一样,经济处于温和的增长中。

            从技术面来看,周K线收一根带长下影线十字星,结束了连续三周的大跌,价格在接近60日均线位置附近获得支撑回升。日图低位K线组合形成早晨之星形态,预示价格有反转的可能。KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方缩量收口,预示价格有反弹回升修复之前的下跌趋势的可能。4小时图MACD在低位金叉背离向上,预示价格有进一步走高的可能。而在形态上来看,价格形象一个小型的双底,并且价格已经突破颈线位后走高,说明价格有进一步走高的可能,下周等待价格回调后继续逢低参与多头。压力位:1.1970,1.2010,1.2060支撑位:1.930,1.1890,1.1850

        英镑篇

        基本面梳理

           本周(5月7日---11日)英镑本周整体维持低位窄幅震荡,最高1.3617,最低1.3459,收报于平盘价附近1.3540.主因英国央行公布的5月利率决议显示,维持0.5%利率不变。购债规模维持4350亿英镑不变,维持企业债购买100亿英镑不变。通胀报告全面下调未来三年内的通胀预期、薪资增长预期和经济增长预期。政策声明和英国央行行长卡尼讲话均意外呈现鸽派。英镑大幅的走低。但是卡尼表示,若经济未遭受冲击,预计英国央行今年将加息一次。另外,美元冲高回落,致使英镑陷入窄幅震荡中。

        下周展望

         

           英国央行5月利率决议正如市场预期未加息,同时英国央行下调通胀和GDP增长预期。英镑整体整体承压,但是下跌下跌幅度有限。主因是市场之前已经对英国行情不加息的预期,已经消化了这种利空消息。市场往往是卖流言买事实,在所有预期尘埃落定之后,市场将从新选择方向。而卡尼表2018年度加息一次。那么英国的经济数据就值得大家长期的关注。如果数据转好,用英国央行加息的呼声将会再次高涨。

            从技术面来看,周K线英镑受一根小十字星,价格围绕在40日均线上方窄幅震荡。从日图阿里坎,价格连续走势十字星,形成一组低频线,说明下方有很强的支撑,KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方缩量,快慢线收口,预示价格有进一步反弹回升的迹象。4小时图,20日均线已经走平,MACD从远离零轴运行到零轴附近,说明价格有转强的迹象。而从形态来看,目前价格从扩张三角形态,在逐步的转为收敛三角形态,下周逢低参与英镑的多头为主。压力位:1.3600,1.3620,1.3660支撑位:1.3500,1.3460,1.3420

        下周(5月14日--18日重点关注的财经数据与事件

         周一(5月14日

        14:45   美国克利兰夫联储主席梅斯特在全球合作中心举办的活动上讲话

        待定    OPEC公布月度原油市场报告,(通常大概在北京时间18--20点左右公布)

         周二(5月15日

        14:00   德国第一季度GDP初值

        14:45   法国4月CPI年率终值

        16:30   英国4月失业率

        17:00   欧元区第一季度GDP修正值     德国5月ZEW经济景气指数

        20:30   美国4月零售月率

        22:00   美国参议院金融委员会提名克拉里达担任美联储副主席和理事,以及提名鲍曼担任美联储理事举行听证会

         周三(5月16日

        04:30   美国截至5月11日当周API原油/汽油库存变动

        07:50   日本第一季度季调后实际GDP初值

        14:00   德国4月CPI年率终值

        16:00   IEA公布月度原油市场报告

        17:00   欧元区4月未季调CPI年率终值

        21:15   美国4月工业产出月率

        20:30   美国亚特兰大联储主席博斯蒂克在该行主办的活动上探讨经济形势

        22:30   美国截至5月11日当周原油/汽油库存变动

         周四(5月17日

        09:30   澳大利亚4月季调后失业率   澳大利亚4月就业人口变动

        20:30   美国截至5月12日当周初请失业金人数

         周五(5月18日

        07:30   日本4月全国CPI年率

        15:00   美国克里兰夫联储主席梅斯特在欧洲央行第三届宏观审慎政策和研究会上,就“宏观审慎和货币政策”发布讲话

        17:00   欧元区3月季调后贸易帐

        20:30   加拿大4月CPI年率   加拿大3月零售销售月率

        21:15   美联储理事布雷纳德发表讲话

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